有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
- 【提出】
- 2021/07/16 9:23
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年4月27日) | 6,582,571,972 | 6,582,571,972 | 1.0039 | 1.0039 |
| 2020年4月末日 | 6,640,647,820 | - | 1.0108 | - |
| 5月末日 | 6,915,960,844 | - | 1.0412 | - |
| 6月末日 | 7,896,943,857 | - | 1.0590 | - |
| 7月末日 | 9,917,297,771 | - | 1.0881 | - |
| 8月末日 | 11,976,666,409 | - | 1.1553 | - |
| 9月末日 | 12,814,461,795 | - | 1.1119 | - |
| 10月末日 | 13,794,825,508 | - | 1.1057 | - |
| 11月末日 | 14,632,192,115 | - | 1.1301 | - |
| 12月末日 | 14,712,014,888 | - | 1.1222 | - |
| 2021年1月末日 | 14,911,328,543 | - | 1.1437 | - |
| 2月末日 | 14,920,638,862 | - | 1.1526 | - |
| 3月末日 | 15,851,159,500 | - | 1.2283 | - |
| 第2計算期間末 (2021年4月26日) | 16,085,312,516 | 16,212,777,598 | 1.2619 | 1.2719 |
| 4月末日 | 16,295,323,580 | - | 1.2756 | - |
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