有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月17日-令和2年4月27日)
- 【提出】
- 2020/07/20 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2019年4月末日 | 2,127,125,003 | - | 1.0100 | - |
| 5月末日 | 5,076,546,613 | - | 0.9730 | - |
| 6月末日 | 5,716,071,868 | - | 1.0047 | - |
| 7月末日 | 6,560,558,536 | - | 1.0468 | - |
| 8月末日 | 7,035,440,555 | - | 1.0203 | - |
| 9月末日 | 7,306,735,842 | - | 1.0149 | - |
| 10月末日 | 7,721,294,426 | - | 1.0427 | - |
| 11月末日 | 7,755,955,660 | - | 1.0767 | - |
| 12月末日 | 7,186,776,555 | - | 1.1138 | - |
| 2020年1月末日 | 6,919,183,823 | - | 1.1336 | - |
| 2月末日 | 6,330,641,687 | - | 1.0535 | - |
| 3月末日 | 6,162,243,457 | - | 0.9570 | - |
| 第1計算期間末 (2020年4月27日) | 6,582,571,972 | 6,582,571,972 | 1.0039 | 1.0039 |
| 4月末日 | 6,640,647,820 | - | 1.0108 | - |
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