- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/04/26-2026/04/27)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2020年4月27日) | 6,582,571,972 | 6,582,571,972 | 1.0039 | 1.0039 |
| 第2計算期間末 (2021年4月26日) | 16,085,312,516 | 16,212,777,598 | 1.2619 | 1.2719 |
| 第3計算期間末 (2022年4月25日) | 14,535,524,782 | 14,645,238,898 | 1.3249 | 1.3349 |
| 第4計算期間末 (2023年4月25日) | 12,580,990,086 | 12,671,764,767 | 1.3860 | 1.3960 |
| 第5計算期間末 (2024年4月25日) | 13,436,203,125 | 13,508,037,639 | 1.8704 | 1.8804 |
| 第6計算期間末 (2025年4月25日) | 12,235,758,530 | 12,302,510,502 | 1.8330 | 1.8430 |
| 2025年4月末日 | 12,362,824,536 | - | 1.8479 | - |
| 5月末日 | 13,105,968,562 | - | 1.9666 | - |
| 6月末日 | 13,593,293,202 | - | 2.0455 | - |
| 7月末日 | 13,736,708,978 | - | 2.0807 | - |
| 8月末日 | 13,566,158,306 | - | 2.0694 | - |
| 9月末日 | 13,854,504,166 | - | 2.1265 | - |
| 10月末日 | 14,168,169,010 | - | 2.1964 | - |
| 11月末日 | 14,347,947,994 | - | 2.2368 | - |
| 12月末日 | 14,336,652,019 | - | 2.2551 | - |
| 2026年1月末日 | 13,873,059,243 | - | 2.2088 | - |
| 2月末日 | 13,824,995,673 | - | 2.2143 | - |
| 3月末日 | 12,820,698,740 | - | 2.0691 | - |
| 第7計算期間末 (2026年4月27日) | 13,940,884,637 | 14,002,488,756 | 2.2630 | 2.2730 |
| 4月末日 | 14,025,155,998 | - | 2.2733 | - |
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