有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
- 【提出】
- 2022/07/15 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 52項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年4月27日) | 6,582,571,972 | 6,582,571,972 | 1.0039 | 1.0039 |
| 第2計算期間末 (2021年4月26日) | 16,085,312,516 | 16,212,777,598 | 1.2619 | 1.2719 |
| 2021年4月末日 | 16,295,323,580 | - | 1.2756 | - |
| 5月末日 | 16,198,673,813 | - | 1.2682 | - |
| 6月末日 | 16,611,923,250 | - | 1.3023 | - |
| 7月末日 | 16,686,917,706 | - | 1.3069 | - |
| 8月末日 | 16,722,119,948 | - | 1.3087 | - |
| 9月末日 | 16,135,147,082 | - | 1.2730 | - |
| 10月末日 | 16,802,103,795 | - | 1.3504 | - |
| 11月末日 | 16,100,861,477 | - | 1.3303 | - |
| 12月末日 | 16,546,719,343 | - | 1.3913 | - |
| 2022年1月末日 | 15,021,163,619 | - | 1.2902 | - |
| 2月末日 | 14,284,530,064 | - | 1.2597 | - |
| 3月末日 | 15,072,268,562 | - | 1.3502 | - |
| 第3計算期間末 (2022年4月25日) | 14,535,524,782 | 14,645,238,898 | 1.3249 | 1.3349 |
| 4月末日 | 14,366,538,009 | - | 1.3139 | - |
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