有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/04/26-2024/04/25)
- 【提出】
- 2024/07/18 9:33
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年4月27日) | 6,582,571,972 | 6,582,571,972 | 1.0039 | 1.0039 |
| 第2計算期間末 (2021年4月26日) | 16,085,312,516 | 16,212,777,598 | 1.2619 | 1.2719 |
| 第3計算期間末 (2022年4月25日) | 14,535,524,782 | 14,645,238,898 | 1.3249 | 1.3349 |
| 第4計算期間末 (2023年4月25日) | 12,580,990,086 | 12,671,764,767 | 1.3860 | 1.3960 |
| 2023年4月末日 | 12,577,861,865 | - | 1.3915 | - |
| 5月末日 | 12,276,833,185 | - | 1.4308 | - |
| 6月末日 | 12,774,263,819 | - | 1.5360 | - |
| 7月末日 | 12,395,809,784 | - | 1.5223 | - |
| 8月末日 | 12,451,322,963 | - | 1.5645 | - |
| 9月末日 | 11,792,210,559 | - | 1.4984 | - |
| 10月末日 | 11,530,655,002 | - | 1.4852 | - |
| 11月末日 | 12,075,762,071 | - | 1.5988 | - |
| 12月末日 | 11,847,400,982 | - | 1.6042 | - |
| 2024年1月末日 | 12,672,566,251 | - | 1.7354 | - |
| 2月末日 | 13,306,813,090 | - | 1.8359 | - |
| 3月末日 | 13,546,131,804 | - | 1.8748 | - |
| 第5計算期間末 (2024年4月25日) | 13,436,203,125 | 13,508,037,639 | 1.8704 | 1.8804 |
| 4月末日 | 13,591,611,684 | - | 1.8898 | - |
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