純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2025年4月25日現在 金 額 (円)	2025年10月25日現在 金 額 (円)
負債合計		92,000	1,928,335
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年4月25日現在 金 額 (円)2025年10月25日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン7,610,873,94614,899,736,117国債証券14,992,218,22715,895,868,804未収利息-199,746流動資産合計22,603,092,17330,795,804,667資産合計22,603,092,17330,795,804,667負債の部流動負債未払解約金92,0001,928,335流動負債合計92,0001,928,335負債合計92,0001,928,335純資産の部元本等元本※122,212,204,75930,194,996,193剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)390,795,414598,880,139元本等合計22,603,000,17330,793,876,332純資産合計22,603,000,17330,793,876,332負債純資産合計22,603,092,17330,795,804,667注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	426,193
追加型株式投資信託	767	36,646,067
株式投資信託 合計	854	37,072,260
単位型公社債投資信託	72	147,147
追加型公社債投資信託	14	1,505,026
公社債投資信託 合計	86	1,652,173
総合計	940	38,724,433

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87426,193追加型株式投資信託76736,646,067株式投資信託 合計85437,072,260単位型公社債投資信託72147,147追加型公社債投資信託141,505,026公社債投資信託 合計861,652,173総合計94038,724,433

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間0.4第2計算期間26.7第3計算期間5.8第4計算期間5.4第5計算期間35.7第6計算期間△1.52025年4月26日～ 2025年10月25日20.4e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,787,777,806	48.19
純資産総額		30,684,784,780	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券15,897,006,97451.81内 日本15,897,006,97451.81コール・ローン、その他の資産(負債控除後)14,787,777,80648.19純資産総額30,684,784,780100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

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#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		116,940,449	0.83
純資産総額		14,168,169,010	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券14,051,227,55999.17内 日本14,051,227,55999.17親投資信託受益証券1,0020.00内 日本1,0020.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)116,940,4490.83純資産総額14,168,169,010100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,296有価証券551未収委託者報酬20,930関係会社短期貸付金44,100金銭の信託19,355その他2,027流動資産計91,260固定資産有形固定資産※154無形固定資産ソフトウェア955その他165無形固定資産計1,121投資その他の資産投資有価証券10,809関係会社株式5,556繰延税金資産765その他1,096投資その他の資産合計18,226固定資産計19,403資産合計110,663

	(単位:百万円)
負債合計		20,278
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)負債の部流動負債未払金7,198未払費用4,757未払法人税等3,921賞与引当金969その他※21,065流動負債計17,912固定負債退職給付引当金2,338役員退職慰労引当金27固定負債計2,365負債合計20,278純資産の部株主資本資本金41,424資本剰余金資本準備金37,745資本剰余金合計37,745利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金9,323利益剰余金合計9,697株主資本合計88,868評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,517評価・換算差額等合計1,517純資産合計90,385負債・純資産合計110,663(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2020年4月27日)6,582,571,9726,582,571,9721.00391.0039第2計算期間末 (2021年4月26日)16,085,312,51616,212,777,5981.26191.2719第3計算期間末 (2022年4月25日)14,535,524,78214,645,238,8981.32491.3349第4計算期間末 (2023年4月25日)12,580,990,08612,671,764,7671.38601.3960第5計算期間末 (2024年4月25日)13,436,203,12513,508,037,6391.87041.88042024年10月末日14,016,409,331-2.0167-11月末日13,782,217,393-2.0201-12月末日14,251,428,215-2.1123-2025年1月末日14,397,323,571-2.1338-2月末日13,538,778,419-2.0145-3月末日13,018,293,130-1.9342-第6計算期間末 (2025年4月25日)12,235,758,53012,302,510,5021.83301.84304月末日12,362,824,536-1.8479-5月末日13,105,968,562-1.9666-6月末日13,593,293,202-2.0455-7月末日13,736,708,978-2.0807-8月末日13,566,158,306-2.0694-9月末日13,854,504,166-2.1265-10月末日14,168,169,010-2.1964-

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

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