- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月17日-令和2年4月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2019年4月17日 至 2020年4月27日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 388 | ||
| 有価証券売買等損益 | 245,492,497 | ||
| 営業収益合計 | 245,492,885 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 90,130 | ||
| 受託者報酬 | 1,785,066 | ||
| 委託者報酬 | 71,407,179 | ||
| その他費用 | 541,137 | ||
| 営業費用合計 | 73,823,512 | ||
| 営業利益 | 171,669,373 | ||
| 経常利益 | 171,669,373 | ||
| 当期純利益 | 171,669,373 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 326,705,222 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 226,204,094 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 226,204,094 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,657,217 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,657,217 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,511,028 | ||
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