- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2019年4月17日 至 2020年4月27日 | 第2期 自 2020年4月28日 至 2021年4月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 388 | 936 | |
| 有価証券売買等損益 | 245,492,497 | 2,957,471,440 | |
| 営業収益合計 | 245,492,885 | 2,957,472,376 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 90,130 | 84,513 | |
| 受託者報酬 | 1,785,066 | 3,390,227 | |
| 委託者報酬 | 71,407,179 | 135,612,848 | |
| その他費用 | 541,137 | 1,018,943 | |
| 営業費用合計 | 73,823,512 | 140,106,531 | |
| 営業利益 | 171,669,373 | 2,817,365,845 | |
| 経常利益 | 171,669,373 | 2,817,365,845 | |
| 当期純利益 | 171,669,373 | 2,817,365,845 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 326,705,222 | 217,969,001 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 25,511,028 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 226,204,094 | 955,720,231 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 226,204,094 | 955,720,231 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,657,217 | 114,358,747 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,657,217 | 114,358,747 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 127,465,082 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,511,028 | 3,338,804,274 | |
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