- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月27日-令和2年11月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2020年 5月26日現在) | 第3期 (2020年11月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,199,159 | 32,707,370 |
| 親投資信託受益証券 | 3,249,210,462 | 3,220,353,513 |
| 流動資産合計 | 3,282,409,621 | 3,253,060,883 |
| 資産合計 | 3,282,409,621 | 3,253,060,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,902,699 | 9,466,000 |
| 未払受託者報酬 | 543,964 | 544,992 |
| 未払委託者報酬 | 16,137,784 | 16,168,034 |
| 未払利息 | 50 | 34 |
| その他未払費用 | 54,338 | 54,440 |
| 流動負債合計 | 26,638,835 | 26,233,500 |
| 負債合計 | 26,638,835 | 26,233,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,300,899,942 | 3,155,333,593 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,129,156 | 71,493,790 |
| (分配準備積立金) | 3,618,315 | 35,149,151 |
| 元本等合計 | 3,255,770,786 | 3,226,827,383 |
| 純資産合計 | 3,255,770,786 | 3,226,827,383 |
| 負債純資産合計 | 3,282,409,621 | 3,253,060,883 |
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