デンマークカバード債券プラス(為替ヘッジあり)20…

デンマークカバード債券プラス(為替ヘッジあり)2019-05(限定追加型)の財務状況

財務状況

2024年2月26日 9:02
(個別) 資産 32.55%減 12億3981万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2019/11	2,980,091,886	2,958,619,287
2020/05	3,282,409,621	3,255,770,786
2020/11	3,253,060,883	3,226,827,383
2021/05	2,879,233,828	2,855,419,227
2021/11	2,653,107,721	2,628,307,652
2022/05	2,196,138,736	2,165,397,367
2022/11	1,939,235,286	1,919,839,018
2023/05	1,838,021,900	1,818,991,650
2023/11	1,239,812,147	1,225,780,658

財務推移

資産

2019年11月（個）: 29億8009万
2020年5月（個） +10.14%: 32億8240万
2020年11月（個） -0.89%: 32億5306万
2021年5月（個） -11.49%: 28億7923万
2021年11月（個） -7.85%: 26億5310万
2022年5月（個） -17.22%: 21億9613万
2022年11月（個） -11.7%: 19億3923万
2023年5月（個） -5.22%: 18億3802万
2023年11月（個） -32.55%: 12億3981万

純資産

2019年11月（個）: 29億5861万
2020年5月（個） +10.04%: 32億5577万
2020年11月（個） -0.89%: 32億2682万
2021年5月（個） -11.51%: 28億5541万
2021年11月（個） -7.95%: 26億2830万
2022年5月（個） -17.61%: 21億6539万
2022年11月（個） -11.34%: 19億1983万
2023年5月（個） -5.25%: 18億1899万
2023年11月（個） -32.61%: 12億2578万

開示資料

決算

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