デンマークカバード債券プラス(為替ヘッジあり)2019-05(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月28日 | 2023年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,272,764 | 22,015,120 |
| 親投資信託受益証券 | 1,915,962,522 | 1,815,306,780 |
| 未収入金 | － | 700,000 |
| 流動資産計 | 1,939,235,286 | 1,838,021,900 |
| 資産の部合計 | 1,939,235,286 | 1,838,021,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,218,386 | 8,902,892 |
| 未払解約金 | － | 797,568 |
| 未払受託者報酬 | 330,809 | 303,243 |
| 未払委託者報酬 | 9,814,018 | 8,996,247 |
| 未払利息 | 38 | 37 |
| その他未払費用 | 33,017 | 30,263 |
| 流動負債計 | 19,396,268 | 19,030,250 |
| 負債の部合計 | 19,396,268 | 19,030,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,304,596,655 | 2,225,723,063 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -384,757,637 | -406,731,413 |
| （分配準備積立金） | 40,986,475 | 51,110,651 |
| 元本等合計 | 1,919,839,018 | 1,818,991,650 |
| 純資産の部合計 | 1,919,839,018 | 1,818,991,650 |
| 負債・純資産合計 | 1,939,235,286 | 1,838,021,900 |
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