デンマークカバード債券プラス(為替ヘッジあり)2019-05(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月26日 | 2023年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,015,120 | 16,453,248 |
| 親投資信託受益証券 | 1,815,306,780 | 1,223,258,899 |
| 未収入金 | 700,000 | 100,000 |
| 流動資産計 | 1,838,021,900 | 1,239,812,147 |
| 資産の部合計 | 1,838,021,900 | 1,239,812,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,902,892 | 6,009,647 |
| 未払解約金 | 797,568 | 81,860 |
| 未払受託者報酬 | 303,243 | 258,069 |
| 未払委託者報酬 | 8,996,247 | 7,656,154 |
| 未払利息 | 37 | 11 |
| その他未払費用 | 30,263 | 25,748 |
| 流動負債計 | 19,030,250 | 14,031,489 |
| 負債の部合計 | 19,030,250 | 14,031,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,225,723,063 | 1,502,411,914 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -406,731,413 | -276,631,256 |
| （分配準備積立金） | 51,110,651 | 46,617,865 |
| 元本等合計 | 1,818,991,650 | 1,225,780,658 |
| 純資産の部合計 | 1,818,991,650 | 1,225,780,658 |
| 負債・純資産合計 | 1,838,021,900 | 1,239,812,147 |
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