デンマークカバード債券プラス(為替ヘッジあり)2019-05(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月26日 | 2022年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,821,939 | 23,272,764 |
| 親投資信託受益証券 | 2,161,016,797 | 1,915,962,522 |
| 未収入金 | 8,300,000 | － |
| 流動資産計 | 2,196,138,736 | 1,939,235,286 |
| 資産の部合計 | 2,196,138,736 | 1,939,235,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,955,636 | 9,218,386 |
| 未払解約金 | 8,469,012 | － |
| 未払受託者報酬 | 400,335 | 330,809 |
| 未払委託者報酬 | 11,876,399 | 9,814,018 |
| 未払利息 | 10 | 38 |
| その他未払費用 | 39,977 | 33,017 |
| 流動負債計 | 30,741,369 | 19,396,268 |
| 負債の部合計 | 30,741,369 | 19,396,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,488,909,017 | 2,304,596,655 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -323,511,650 | -384,757,637 |
| （分配準備積立金） | 32,988,616 | 40,986,475 |
| 元本等合計 | 2,165,397,367 | 1,919,839,018 |
| 純資産の部合計 | 2,165,397,367 | 1,919,839,018 |
| 負債・純資産合計 | 2,196,138,736 | 1,939,235,286 |
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