デンマークカバード債券プラス(為替ヘッジあり)2019-05(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月26日 | 2022年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,129,617 | 26,821,939 |
| 親投資信託受益証券 | 2,622,978,104 | 2,161,016,797 |
| 未収入金 | － | 8,300,000 |
| 流動資産計 | 2,653,107,721 | 2,196,138,736 |
| 資産の部合計 | 2,653,107,721 | 2,196,138,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,703,939 | 9,955,636 |
| 未払解約金 | － | 8,469,012 |
| 未払受託者報酬 | 458,167 | 400,335 |
| 未払委託者報酬 | 13,592,180 | 11,876,399 |
| 未払利息 | 28 | 10 |
| その他未払費用 | 45,755 | 39,977 |
| 流動負債計 | 24,800,069 | 30,741,369 |
| 負債の部合計 | 24,800,069 | 30,741,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,675,984,808 | 2,488,909,017 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,677,156 | -323,511,650 |
| （分配準備積立金） | 32,747,140 | 32,988,616 |
| 元本等合計 | 2,628,307,652 | 2,165,397,367 |
| 純資産の部合計 | 2,628,307,652 | 2,165,397,367 |
| 負債・純資産合計 | 2,653,107,721 | 2,196,138,736 |
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