デンマークカバード債券プラス(為替ヘッジあり)2019-05(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月26日 | 2021年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,597,284 | 30,129,617 |
| 親投資信託受益証券 | 2,849,636,544 | 2,622,978,104 |
| 流動資産計 | 2,879,233,828 | 2,653,107,721 |
| 資産の部合計 | 2,879,233,828 | 2,653,107,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,669,718 | 10,703,939 |
| 未払受託者報酬 | 492,251 | 458,167 |
| 未払委託者報酬 | 14,603,444 | 13,592,180 |
| 未払利息 | 20 | 28 |
| その他未払費用 | 49,168 | 45,755 |
| 流動負債計 | 23,814,601 | 24,800,069 |
| 負債の部合計 | 23,814,601 | 24,800,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,889,906,099 | 2,675,984,808 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,486,872 | -47,677,156 |
| （分配準備積立金） | 33,458,611 | 32,747,140 |
| 元本等合計 | 2,855,419,227 | 2,628,307,652 |
| 純資産の部合計 | 2,855,419,227 | 2,628,307,652 |
| 負債・純資産合計 | 2,879,233,828 | 2,653,107,721 |
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