デンマークカバード債券プラス(為替ヘッジあり)2019-05(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月26日 | 2021年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,707,370 | 29,597,284 |
| 親投資信託受益証券 | 3,220,353,513 | 2,849,636,544 |
| 流動資産計 | 3,253,060,883 | 2,879,233,828 |
| 資産の部合計 | 3,253,060,883 | 2,879,233,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,466,000 | 8,669,718 |
| 未払受託者報酬 | 544,992 | 492,251 |
| 未払委託者報酬 | 16,168,034 | 14,603,444 |
| 未払利息 | 34 | 20 |
| その他未払費用 | 54,440 | 49,168 |
| 流動負債計 | 26,233,500 | 23,814,601 |
| 負債の部合計 | 26,233,500 | 23,814,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,155,333,593 | 2,889,906,099 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,493,790 | -34,486,872 |
| （分配準備積立金） | 35,149,151 | 33,458,611 |
| 元本等合計 | 3,226,827,383 | 2,855,419,227 |
| 純資産の部合計 | 3,226,827,383 | 2,855,419,227 |
| 負債・純資産合計 | 3,253,060,883 | 2,879,233,828 |
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