デンマークカバード債券プラス(為替ヘッジあり)2019-05(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月26日 | 2020年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,355,682 | 33,199,159 |
| 親投資信託受益証券 | 2,952,736,204 | 3,249,210,462 |
| 流動資産計 | 2,980,091,886 | 3,282,409,621 |
| 資産の部合計 | 2,980,091,886 | 3,282,409,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,711,555 | 9,902,699 |
| 未払受託者報酬 | 317,266 | 543,964 |
| 未払委託者報酬 | 9,412,091 | 16,137,784 |
| 未払利息 | 23 | 50 |
| その他未払費用 | 31,664 | 54,338 |
| 流動負債計 | 21,472,599 | 26,638,835 |
| 負債の部合計 | 21,472,599 | 26,638,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,927,888,956 | 3,300,899,942 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,730,331 | -45,129,156 |
| （分配準備積立金） | 2,259,822 | 3,618,315 |
| 元本等合計 | 2,958,619,287 | 3,255,770,786 |
| 純資産の部合計 | 2,958,619,287 | 3,255,770,786 |
| 負債・純資産合計 | 2,980,091,886 | 3,282,409,621 |
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