剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの経理状況（連結）

ファンドは当中間計算期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益及び剰余金計算書に係る比較情報は記載しておりません。

2020/06/03 9:03

#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△5,816,952
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△88,012
剰余金増加額又は欠損金減少額	86,153,608
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	86,153,608
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,073,450
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,073,450
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△193,394,783

2020/06/03 9:03

#3 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	13,339,748,876
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	31,460,200,474

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/06/03 9:03

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
(1)中間貸借対照表

2020/06/03 9:03

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		19,552,957		19,552,957
資本準備金		2,428,478		2,428,478
その他資本剰余金		17,124,479		17,124,479
利益剰余金		44,349,855		45,949,372
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金		44,226,562		45,826,079
別途積立金		24,580,000		31,680,000
運用責任準備積立金		200,000		-
繰越利益剰余金		19,146,562		14,146,079
株主資本計		65,902,812		67,502,329

2020/06/03 9:03