One日本の成長力αの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月3日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月4日-令和2年9月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月3日 | 2020年3月3日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 915,221 | 1,210,316,223 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 915,221 | 1,210,316,223 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,000 | 15,563,134 |
| 親投資信託受益証券 | 905,221 | 1,188,723,089 |
| 未収入金 | － | 6,030,000 |
| 流動資産計 | 915,221 | 1,210,316,223 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 3,233 | 17,164,236 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 14,860,173 |
| 未払受託者報酬 | 138 | 87,028 |
| 未払委託者報酬 | 3,095 | 2,212,876 |
| その他未払費用 | － | 4,159 |
| 流動負債計 | 3,233 | 17,164,236 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 911,988 | 1,193,151,987 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,000,000 | 1,386,546,770 |
| 元本等合計 | 911,988 | 1,193,151,987 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -88,012 | -193,394,783 |
| （分配準備積立金） | － | － |
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