One日本の成長力αの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月3日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月4日-令和3年9月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月3日 | 2021年3月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,792,546 | 29,054,788 |
| 親投資信託受益証券 | 1,515,048,976 | 1,941,990,588 |
| 未収入金 | 4,950,000 | － |
| 流動資産計 | 1,542,791,522 | 1,971,045,376 |
| 資産の部合計 | 1,542,791,522 | 1,971,045,376 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,362,832 | 3,306,292 |
| 未払受託者報酬 | 219,423 | 297,226 |
| 未払委託者報酬 | 5,578,267 | 7,555,752 |
| その他未払費用 | 10,450 | 14,005 |
| 流動負債計 | 12,170,972 | 11,173,275 |
| 負債の部合計 | 12,170,972 | 11,173,275 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,457,715,867 | 1,634,094,140 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,904,683 | 325,777,961 |
| （分配準備積立金） | 11,094,575 | 9,853,419 |
| 元本等合計 | 1,530,620,550 | 1,959,872,101 |
| 純資産の部合計 | 1,530,620,550 | 1,959,872,101 |
| 負債・純資産合計 | 1,542,791,522 | 1,971,045,376 |
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