One日本の成長力αの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月5日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年9月4日-令和4年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月3日 | 2022年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,559,902 | 28,343,136 |
| 親投資信託受益証券 | 2,277,354,423 | 1,905,764,905 |
| 流動資産計 | 2,311,914,325 | 1,934,108,041 |
| 資産の部合計 | 2,311,914,325 | 1,934,108,041 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,140,831 | 44,333 |
| 未払受託者報酬 | 343,413 | 319,477 |
| 未払委託者報酬 | 8,729,693 | 8,121,005 |
| その他未払費用 | 16,168 | 15,018 |
| 流動負債計 | 11,230,105 | 8,499,833 |
| 負債の部合計 | 11,230,105 | 8,499,833 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,654,696,804 | 1,745,552,600 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 645,987,416 | 180,055,608 |
| （分配準備積立金） | 484,060,374 | 409,179,751 |
| 元本等合計 | 2,300,684,220 | 1,925,608,208 |
| 純資産の部合計 | 2,300,684,220 | 1,925,608,208 |
| 負債・純資産合計 | 2,311,914,325 | 1,934,108,041 |
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