One日本の成長力αの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月4日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/06-2023/09/04)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月5日 | 2023年9月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 2,900,000 |
| コール・ローン | 28,343,136 | 29,379,255 |
| 親投資信託受益証券 | 1,905,764,905 | 2,004,686,596 |
| 流動資産計 | 1,934,108,041 | 2,036,965,851 |
| 資産の部合計 | 1,934,108,041 | 2,036,965,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 44,333 | 3,318,234 |
| 未払受託者報酬 | 319,477 | 339,307 |
| 未払委託者報酬 | 8,121,005 | 8,625,055 |
| その他未払費用 | 15,018 | 15,971 |
| 流動負債計 | 8,499,833 | 12,298,567 |
| 負債の部合計 | 8,499,833 | 12,298,567 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,745,552,600 | 1,709,043,534 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 180,055,608 | 315,623,750 |
| （分配準備積立金） | 409,179,751 | 371,562,662 |
| 元本等合計 | 1,925,608,208 | 2,024,667,284 |
| 純資産の部合計 | 1,925,608,208 | 2,024,667,284 |
| 負債・純資産合計 | 1,934,108,041 | 2,036,965,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
