One日本の成長力αの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月3日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/05-2024/09/03)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月4日 | 2024年9月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,379,255 | 23,990,001 |
| 親投資信託受益証券 | 2,004,686,596 | 1,667,243,250 |
| 未収入金 | 2,900,000 | － |
| 流動資産計 | 2,036,965,851 | 1,691,233,251 |
| 資産の部合計 | 2,036,965,851 | 1,691,233,251 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,318,234 | 1,328,531 |
| 未払受託者報酬 | 339,307 | 282,942 |
| 未払委託者報酬 | 8,625,055 | 7,192,587 |
| その他未払費用 | 15,971 | 13,303 |
| 流動負債計 | 12,298,567 | 8,817,363 |
| 負債の部合計 | 12,298,567 | 8,817,363 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,709,043,534 | 1,570,874,150 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 315,623,750 | 111,541,738 |
| （分配準備積立金） | 371,562,662 | 304,501,223 |
| 元本等合計 | 2,024,667,284 | 1,682,415,888 |
| 純資産の部合計 | 2,024,667,284 | 1,682,415,888 |
| 負債・純資産合計 | 2,036,965,851 | 1,691,233,251 |
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