- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月12日-令和1年9月3日)
①【純資産の推移】
One日本の成長力α直近日(令和1年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
One日本の成長力α
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (令和1年9月3日) | 0.911988 | 0.911988 | 0.9120 | 0.9120 |
| 平成31年4月末日 | 1 | - | 1.0179 | - |
| 令和1年5月末日 | 0.962043 | - | 0.9620 | - |
| 6月末日 | 0.974418 | - | 0.9744 | - |
| 7月末日 | 0.981954 | - | 0.9820 | - |
| 8月末日 | 0.916762 | - | 0.9168 | - |
| 9月末日 | 0.965215 | - | 0.9652 | - |
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