- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月4日-令和2年9月3日)
①【純資産の推移】
直近日(令和2年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(令和2年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (令和1年9月3日) | 0.911988 | 0.911988 | 0.9120 | 0.9120 |
| 第2計算期間末 (令和2年9月3日) | 1,530 | 1,530 | 1.0500 | 1.0500 |
| 令和1年9月末日 | 0.965215 | - | 0.9652 | - |
| 10月末日 | 1 | - | 1.0198 | - |
| 11月末日 | 13 | - | 1.0622 | - |
| 12月末日 | 1,470 | - | 1.0544 | - |
| 令和2年1月末日 | 1,432 | - | 1.0152 | - |
| 2月末日 | 1,184 | - | 0.8445 | - |
| 3月末日 | 1,121 | - | 0.7997 | - |
| 4月末日 | 1,275 | - | 0.8986 | - |
| 5月末日 | 1,459 | - | 1.0169 | - |
| 6月末日 | 1,433 | - | 0.9906 | - |
| 7月末日 | 1,352 | - | 0.9312 | - |
| 8月末日 | 1,503 | - | 1.0279 | - |
| 9月末日 | 1,649 | - | 1.1160 | - |
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