One DC先進国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月24日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月25日 | 2021年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 18,382,064 |
| コール・ローン | 14,128,493 | 21,100,173 |
| 親投資信託受益証券 | 3,594,842,899 | 7,933,299,234 |
| 未収入金 | － | 21,368,000 |
| 流動資産計 | 3,608,971,392 | 7,994,149,471 |
| 資産の部合計 | 3,608,971,392 | 7,994,149,471 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 5 |
| 未払解約金 | 12,940,368 | 99,132,278 |
| 未払受託者報酬 | 219,838 | 666,717 |
| 未払委託者報酬 | 878,371 | 2,663,669 |
| その他未払費用 | 35,097 | 106,593 |
| 流動負債計 | 14,073,674 | 102,569,262 |
| 負債の部合計 | 14,073,674 | 102,569,262 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,782,334,703 | 5,295,289,181 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 812,563,015 | 2,596,291,028 |
| （分配準備積立金） | 421,395,305 | 381,225,819 |
| 元本等合計 | 3,594,897,718 | 7,891,580,209 |
| 純資産の部合計 | 3,594,897,718 | 7,891,580,209 |
| 負債・純資産合計 | 3,608,971,392 | 7,994,149,471 |
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