One DC先進国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月23日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年3月26日-令和5年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2022年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 15,581,521 |
| コール・ローン | 40,272,848 | 29,139,092 |
| 親投資信託受益証券 | 13,965,363,091 | 15,415,681,895 |
| 未収入金 | － | 2,699,000 |
| 流動資産計 | 14,005,635,939 | 15,463,101,508 |
| 資産の部合計 | 14,005,635,939 | 15,463,101,508 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 34,108,639 | 25,748,090 |
| 未払受託者報酬 | 1,155,731 | 1,638,432 |
| 未払委託者報酬 | 4,617,263 | 6,545,712 |
| 未払利息 | － | 153 |
| その他未払費用 | 184,830 | 262,070 |
| 流動負債計 | 40,066,463 | 34,194,457 |
| 負債の部合計 | 40,066,463 | 34,194,457 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,533,980,790 | 9,539,478,407 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,431,588,686 | 5,889,428,644 |
| （分配準備積立金） | 1,779,239,258 | 1,625,253,653 |
| 元本等合計 | 13,965,569,476 | 15,428,907,051 |
| 純資産の部合計 | 13,965,569,476 | 15,428,907,051 |
| 負債・純資産合計 | 14,005,635,939 | 15,463,101,508 |
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