One DC先進国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月27日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/28-2024/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,295,500 | 50,649,080 |
| 親投資信託受益証券 | 16,565,582,066 | 22,075,000,587 |
| 未収入金 | － | 299,000 |
| 流動資産計 | 16,575,877,566 | 22,125,948,667 |
| 資産の部合計 | 16,575,877,566 | 22,125,948,667 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 900,449 | 39,757,936 |
| 未払受託者報酬 | 1,793,460 | 2,072,963 |
| 未払委託者報酬 | 7,165,028 | 8,583,184 |
| その他未払費用 | 286,872 | 351,914 |
| 流動負債計 | 10,145,809 | 50,765,997 |
| 負債の部合計 | 10,145,809 | 50,765,997 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,512,490,491 | 11,524,253,043 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,053,241,266 | 10,550,929,627 |
| （分配準備積立金） | 1,787,942,740 | 1,634,100,894 |
| 元本等合計 | 16,565,731,757 | 22,075,182,670 |
| 純資産の部合計 | 16,565,731,757 | 22,075,182,670 |
| 負債・純資産合計 | 16,575,877,566 | 22,125,948,667 |
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