One DC先進国株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2024年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,263,810 | 30,331,408 |
| 親投資信託受益証券 | 30,280,654,290 | 33,511,620,673 |
| 流動資産計 | 30,333,918,100 | 33,541,952,081 |
| 資産の部合計 | 30,333,918,100 | 33,541,952,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,325,822 | 13,286,055 |
| 未払受託者報酬 | 2,325,693 | 3,083,378 |
| 未払委託者報酬 | 9,973,265 | 13,222,356 |
| その他未払費用 | 391,916 | 467,564 |
| 流動負債計 | 53,016,696 | 30,059,353 |
| 負債の部合計 | 53,016,696 | 30,059,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,801,989,002 | 13,658,548,712 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,478,912,402 | 19,853,344,016 |
| （分配準備積立金） | 9,386,783,249 | 8,710,292,002 |
| 元本等合計 | 30,280,901,404 | 33,511,892,728 |
| 純資産の部合計 | 30,280,901,404 | 33,511,892,728 |
| 負債・純資産合計 | 30,333,918,100 | 33,541,952,081 |
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