One DC先進国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月25日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/26-2026/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月25日 | 2025年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,050,438 | 58,357,190 |
| 親投資信託受益証券 | 38,676,242,766 | 46,049,328,622 |
| 流動資産計 | 38,715,293,204 | 46,107,685,812 |
| 資産の部合計 | 38,715,293,204 | 46,107,685,812 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,664,184 | 36,974,839 |
| 未払受託者報酬 | 3,512,059 | 3,823,887 |
| 未払委託者報酬 | 15,060,690 | 16,397,897 |
| その他未払費用 | 505,010 | 537,255 |
| 流動負債計 | 38,741,943 | 57,733,878 |
| 負債の部合計 | 38,741,943 | 57,733,878 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,752,352,623 | 15,444,346,760 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,924,198,638 | 30,605,605,174 |
| （分配準備積立金） | 11,276,005,035 | 10,516,971,800 |
| 元本等合計 | 38,676,551,261 | 46,049,951,934 |
| 純資産の部合計 | 38,676,551,261 | 46,049,951,934 |
| 負債・純資産合計 | 38,715,293,204 | 46,107,685,812 |
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