One DC先進国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月25日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/26-2025/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2025年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,263,810 | 39,050,438 |
| 親投資信託受益証券 | 30,280,654,290 | 38,676,242,766 |
| 流動資産計 | 30,333,918,100 | 38,715,293,204 |
| 資産の部合計 | 30,333,918,100 | 38,715,293,204 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 40,325,822 | 19,664,184 |
| 未払受託者報酬 | 2,325,693 | 3,512,059 |
| 未払委託者報酬 | 9,973,265 | 15,060,690 |
| その他未払費用 | 391,916 | 505,010 |
| 流動負債計 | 53,016,696 | 38,741,943 |
| 負債の部合計 | 53,016,696 | 38,741,943 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,801,989,002 | 14,752,352,623 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,478,912,402 | 23,924,198,638 |
| （分配準備積立金） | 9,386,783,249 | 11,276,005,035 |
| 元本等合計 | 30,280,901,404 | 38,676,551,261 |
| 純資産の部合計 | 30,280,901,404 | 38,676,551,261 |
| 負債・純資産合計 | 30,333,918,100 | 38,715,293,204 |
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