One DC先進国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月25日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/26-2026/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月25日 | 2026年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 18,930,000 |
| コール・ローン | 39,050,438 | 57,482,599 |
| 親投資信託受益証券 | 38,676,242,766 | 51,405,854,854 |
| 流動資産計 | 38,715,293,204 | 51,482,267,453 |
| 資産の部合計 | 38,715,293,204 | 51,482,267,453 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,664,184 | 50,381,309 |
| 未払受託者報酬 | 3,512,059 | 4,726,254 |
| 未払委託者報酬 | 15,060,690 | 20,267,445 |
| その他未払費用 | 505,010 | 619,287 |
| 流動負債計 | 38,741,943 | 75,994,295 |
| 負債の部合計 | 38,741,943 | 75,994,295 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,752,352,623 | 16,128,253,653 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,924,198,638 | 35,278,019,505 |
| （分配準備積立金） | 11,276,005,035 | 17,924,504,083 |
| 元本等合計 | 38,676,551,261 | 51,406,273,158 |
| 純資産の部合計 | 38,676,551,261 | 51,406,273,158 |
| 負債・純資産合計 | 38,715,293,204 | 51,482,267,453 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
