NEXT FUNDS野村株主還元70連動型上場投信（2529）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,059,004 |
| 株式 | 570,557,970 |
| 未収配当金 | 7,729,406 |
| 流動資産計 | 580,346,380 |
| 資産の部合計 | 580,346,380 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 7,848,100 |
| 未払受託者報酬 | 76,906 |
| 未払委託者報酬 | 353,723 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 125,113 |
| 流動負債計 | 8,403,843 |
| 負債の部合計 | 8,403,843 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 603,700,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,757,463 |
| （分配準備積立金） | 145,152 |
| 元本等合計 | 571,942,537 |
| 純資産の部合計 | 571,942,537 |
| 負債・純資産合計 | 580,346,380 |
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