純資産
個別
- 2020年4月7日
- 50億6240万
- 2020年10月7日 +56.65%
- 79億3023万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ◆対象株価指数に係る商標使用料(2020年12月16日現在)2020/12/16 9:18
ファンドの純資産総額に対し、年0.044%(税抜年0.04%)の率を乗じて得た額とします。
◆ファンドの上場に係る費用(2020年12月16日現在) - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2020年9月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2020/12/16 9:18
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 991 31,472,667 単位型株式投資信託 189 830,380 追加型公社債投資信託 14 5,687,903 単位型公社債投資信託 472 1,630,568 合計 1,666 39,621,517 - #3 信託報酬等（連結）
- 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とします。2020/12/16 9:18
1.信託財産の純資産総額に年0.308%(税抜年0.28%)以内で委託会社が定める率(2020年12月16日現在、年0.308%(税抜年0.28%))(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
- #4 受益者の権利等（連結）
- ■償還金の支払い■2020/12/16 9:18
償還は、信託終了日現在において、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(以下「償還時受益者」といいます。)に対して、信託終了時の信託財産の純資産総額に相当する金銭を支払うことにより行ないます。
償還時受益者に交付する金銭の額は、信託終了時の基準価額(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下「償還金」といいます。)に、当該受益者に属する受益権の口数を乗じて得た額とします。なお、この場合における税法上の受益権1口あたりの元本の額は、信託終了時において信託されている金額を受益権口数で除した額とします。 - #5 投資制限（連結）
- ・株式への投資割合には制限を設けません。2020/12/16 9:18
・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・デリバティブの利用は、運用の基本方針にしたがって株式に投資するまでの間、または対象株価指数に連動する投資成果を目指す目的に限るものとし、対象株価指数またはその他のわが国の株価指数を対象とした先物取引の買建に限り、補完的に行なうことができます。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/12/16 9:18
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 96,350,959 1.27 合計(純資産総額) 7,574,706,959 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 7,478,356,000 98.72 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 96,350,959 1.27 合計(純資産総額) 7,574,706,959 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/12/16 9:18
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)1株当たり純資産額 16,882円89銭 1株当たり当期純利益 4,984円30銭 1株当たり純資産額 16,557円31銭 1株当たり当期純利益 4,658円88銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2020/12/16 9:18- #9 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2020/12/16 9:18
e border="0">2020年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1特定期間 (2019年10月 7日) 571 579 947.4000 960.4000 951 第2特定期間 (2020年 4月 7日) 5,062 5,149 809.6800 823.6800 812 第3特定期間 (2020年10月 7日) 7,930 8,009 895.9900 904.9900 894 2019年10月末日 914 ― 1,017.3300 ― 1,019 11月末日 1,639 ― 1,033.2300 ― 1,038 12月末日 2,161 ― 1,042.7700 ― 1,046 2020年 1月末日 2,612 ― 1,018.7200 ― 1,023 2月末日 4,152 ― 911.0500 ― 916 3月末日 5,215 ― 834.2000 ― 840 4月末日 5,215 ― 834.1000 ― 841 5月末日 5,585 ― 879.2800 ― 883 6月末日 7,646 ― 873.7700 ― 875 7月末日 7,202 ― 813.7200 ― 816 8月末日 8,115 ― 896.6600 ― 895 9月末日 7,830 ― 884.7100 ― 887 10月末日 7,574 ― 846.2800 ― 849 ※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。 - #10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2020/12/16 9:18
e border="0">2020年10月30日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 7,657,880,524 円 Ⅱ 負債総額 83,173,565 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,574,706,959 円 Ⅳ 発行済口数 8,950,563 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 846.28 円 Ⅰ 資産総額 7,657,880,524 円 Ⅱ 負債総額 83,173,565 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,574,706,959 円 Ⅳ 発行済口数 8,950,563 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 846.28 円 - #11 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2020/12/16 9:18
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
なお、ファンドにおいては100口当りの価額で表示されます。- #12 運用体制（連結）
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫2020/12/16 9:18
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #13 運用状況（連結）
以下は2020年10月30日現在の運用状況であります。2020/12/16 9:18
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #14 附属明細表（連結）
e border="0">2020/12/16 9:18第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年10月7日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 コムシスホールディングス 22,200 2,886.00 64,069,200 大成建設 40,400 3,640.00 147,056,000 清水建設 111,400 791.00 88,117,400 長谷工コーポレーション 53,500 1,397.00 74,739,500 鹿島建設 91,100 1,261.00 114,877,100 大東建託 13,700 9,357.00 128,190,900 日本ハム 16,400 4,510.00 73,964,000 キリンホールディングス 77,300 1,980.00 153,054,000 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ 26,200 1,744.00 45,692,800 日本たばこ産業 76,000 1,991.50 151,354,000 帝人 36,800 1,700.00 62,560,000 クラレ 64,300 1,061.00 68,222,300 昭和電工 27,800 2,018.00 56,100,400 住友化学 286,800 364.00 104,395,200 デンカ 15,800 3,220.00 50,876,000 三菱瓦斯化学 32,700 2,007.00 65,628,900 三井化学 35,600 2,616.00 93,129,600 JSR 37,800 2,513.00 94,991,400 三菱ケミカルホールディングス 226,100 627.20 141,809,920 ダイセル 53,300 806.00 42,959,800 積水化学工業 74,000 1,759.00 130,166,000 宇部興産 20,100 1,835.00 36,883,500 日東電工 29,900 7,050.00 210,795,000 アステラス製薬 98,900 1,505.00 148,844,500 小野薬品工業 73,900 3,197.00 236,258,300 ENEOSホールディングス 371,300 385.00 142,950,500 ブリヂストン 45,400 3,477.00 157,855,800 AGC 37,100 3,195.00 118,534,500 日本特殊陶業 30,600 1,931.00 59,088,600 日本製鉄 111,800 1,072.00 119,849,600 ジェイ エフ イー ホールディングス 97,700 782.00 76,401,400 三和ホールディングス 37,600 1,165.00 43,804,000 アマダ 67,800 1,023.00 69,359,400 荏原製作所 18,000 2,981.00 53,658,000 日本精工 74,900 859.00 64,339,100 コニカミノルタ 87,900 301.00 26,457,900 セイコーエプソン 57,100 1,202.00 68,634,200 キヤノン 61,900 1,749.00 108,263,100 東京エレクトロン 7,700 27,560.00 212,212,000 日産自動車 290,600 392.10 113,944,260 いすゞ自動車 106,300 997.10 105,991,730 トヨタ自動車 24,000 7,003.00 168,072,000 三菱自動車工業 139,200 243.00 33,825,600 アイシン精機 31,300 3,475.00 108,767,500 本田技研工業 59,700 2,618.50 156,324,450 SUBARU 68,100 2,130.00 145,053,000 ヤマハ発動機 55,100 1,649.00 90,859,900 ニコン 64,800 716.00 46,396,800 大日本印刷 51,300 2,099.00 107,678,700 関西電力 142,400 1,030.50 146,743,200 東北電力 89,900 1,007.00 90,529,300 東京瓦斯 69,700 2,390.00 166,583,000 日本航空 54,400 2,020.00 109,888,000 ANAホールディングス 50,800 2,480.00 125,984,000 野村総合研究所 68,400 3,115.00 213,066,000 Zホールディングス 401,000 745.00 298,745,000 日本電信電話 67,000 2,295.50 153,798,500 KDDI 56,800 2,738.50 155,546,800 NTTドコモ 60,800 3,877.00 235,721,600 双日 185,000 243.00 44,955,000 メディパルホールディングス 35,800 2,085.00 74,643,000 伊藤忠商事 72,900 2,701.50 196,939,350 丸紅 228,000 618.90 141,109,200 三井物産 95,000 1,849.00 175,655,000 住友商事 113,800 1,280.00 145,664,000 三菱商事 63,700 2,561.00 163,135,700 ローソン 10,000 5,070.00 50,700,000 ケーズホールディングス 39,400 1,395.00 54,963,000 野村不動産ホールディングス 25,600 2,038.00 52,172,800 日本郵政 180,200 740.70 133,474,140 小計 銘柄数:70 7,913,074,350 組入時価比率:99.8% 100.0% 合計 7,913,074,350 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2020年10月7日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表IRBANK 採用情報
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