NEXT FUNDS野村株主還元70連動型上場投信（2529）の損益計算書

【提出】

2021年12月27日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月8日-令和3年10月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年10月8日至 2021年4月7日	自 2021年4月8日至 2021年10月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	154,457,722	190,652,350
有価証券売買等損益	1,878,081,049	82,993,275
その他収益	118,286	6,084
営業収益合計	2,032,657,057	273,651,709
営業費用
支払利息	1,479	3,189
受託者報酬	2,356,323	2,797,753
委託者報酬	10,839,001	12,869,634
その他費用	2,780,491	2,709,617
営業費用合計	15,977,294	18,380,193
営業利益又は営業損失（△）	2,016,679,763	255,271,516
経常利益又は経常損失（△）	2,016,679,763	255,271,516
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,016,679,763	255,271,516
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,000,584,620	1,146,074,455
剰余金増加額又は欠損金減少額	132,724,430	271,083,320
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	132,724,430	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	271,083,320
剰余金減少額又は欠損金増加額	88,077,162	208,745,810
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	208,745,810
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	88,077,162	－
分配金	140,216,870	172,119,191