NEXT FUNDS野村株主還元70連動型上場投信（2529）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月7日 | 2023年4月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,428,524 | 352,554,253 |
| 株式 | 11,778,554,260 | 15,326,183,370 |
| 未収配当金 | 139,928,090 | 272,613,550 |
| 差入委託証拠金 | － | 40,920,000 |
| 流動資産計 | 11,941,910,874 | 15,992,271,173 |
| 資産の部合計 | 11,941,910,874 | 15,992,271,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 9,008,910 |
| 未払金 | － | 6,597,370 |
| 未払収益分配金 | 126,972,573 | 255,209,380 |
| 未払受託者報酬 | 1,554,022 | 1,997,008 |
| 未払委託者報酬 | 7,148,457 | 9,186,200 |
| 未払利息 | 21 | 47 |
| その他未払費用 | 3,070,277 | 6,097,460 |
| 流動負債計 | 138,745,350 | 288,096,375 |
| 負債の部合計 | 138,745,350 | 288,096,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,767,121,000 | 12,760,469,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,036,044,524 | 2,943,705,798 |
| （分配準備積立金） | 8,555,353 | 9,516,947 |
| 元本等合計 | 11,803,165,524 | 15,704,174,798 |
| 純資産の部合計 | 11,803,165,524 | 15,704,174,798 |
| 負債・純資産合計 | 11,941,910,874 | 15,992,271,173 |
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