NEXT FUNDS野村株主還元70連動型上場投信（2529）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/10/08-2026/04/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月7日 | 2026年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,327,488,442 | 1,035,404,323 |
| 株式 | 47,009,014,050 | 54,754,043,250 |
| 派生商品評価勘定 | 40,007,815 | 20,692,890 |
| 未収入金 | 15,184,160 | － |
| 未収配当金 | 553,932,580 | 663,032,975 |
| 未収利息 | 17,748 | 20,972 |
| 差入委託証拠金 | 45,159,047 | 127,125,261 |
| 流動資産計 | 48,990,803,842 | 56,600,319,671 |
| 資産の部合計 | 48,990,803,842 | 56,600,319,671 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,011,435 |
| 未払金 | － | 7,000,430 |
| 未払収益分配金 | 517,935,160 | 610,149,720 |
| 未払受託者報酬 | 6,930,602 | 7,469,922 |
| 未払委託者報酬 | 31,880,728 | 34,361,601 |
| その他未払費用 | 14,254,668 | 26,312,671 |
| 流動負債計 | 571,001,158 | 690,305,779 |
| 負債の部合計 | 571,001,158 | 690,305,779 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,896,758,000 | 25,422,905,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,523,044,684 | 30,487,108,892 |
| （分配準備積立金） | 15,810,620 | 8,059,100 |
| 元本等合計 | 48,419,802,684 | 55,910,013,892 |
| 純資産の部合計 | 48,419,802,684 | 55,910,013,892 |
| 負債・純資産合計 | 48,990,803,842 | 56,600,319,671 |
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