有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/10/08-2025/04/07)

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【提出】: 2025/06/25 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年4月7日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	INPEX	659,700	1,699.00	1,120,830,300
		大成建設	145,600	5,883.00	856,564,800
		大和ハウス工業	267,600	4,749.00	1,270,832,400
		積水ハウス	343,700	3,003.00	1,032,131,100
		明治ホールディングス	214,300	3,261.00	698,832,300
		キリンホールディングス	634,400	2,012.50	1,276,730,000
		日本たばこ産業	318,600	3,849.00	1,226,291,400
		住友化学	1,285,200	289.70	372,322,440
		日産化学	105,200	3,899.00	410,174,800
		東ソー	222,200	1,782.50	396,071,500
		三菱瓦斯化学	141,200	1,982.50	279,929,000
		三井化学	155,700	2,745.50	427,474,350
		アステラス製薬	847,100	1,301.50	1,102,500,650
		塩野義製薬	585,800	2,253.50	1,320,100,300
		エーザイ	247,200	3,674.00	908,212,800
		小野薬品工業	326,800	1,623.00	530,396,400
		参天製薬	301,500	1,415.50	426,773,250
		出光興産	877,200	840.80	737,549,760
		ENEOSホールディングス	1,573,100	613.00	964,310,300
		ブリヂストン	243,400	5,271.00	1,282,961,400
		AGC	161,300	3,939.00	635,360,700
		日本碍子	209,700	1,563.50	327,865,950
		日本製鉄	408,500	2,742.50	1,120,311,250
		神戸製鋼所	332,000	1,488.00	494,016,000
		住友金属鉱山	215,100	2,423.50	521,294,850
		SUMCO	320,200	747.90	239,477,580
		LIXIL	258,400	1,559.50	402,974,800
		アマダ	288,300	1,199.50	345,815,850
		小松製作所	298,800	3,630.00	1,084,644,000
		クボタ	706,800	1,493.00	1,055,252,400
		セイコーエプソン	258,700	1,914.50	495,281,150
		ローム	298,100	1,099.00	327,611,900
		キヤノン	251,900	3,993.00	1,005,836,700
		リコー	481,100	1,313.00	631,684,300
		デンソー	587,000	1,637.00	960,919,000
		日産自動車	2,091,200	309.60	647,435,520
		いすゞ自動車	490,000	1,679.50	822,955,000
		アイシン	358,600	1,365.50	489,668,300
		マツダ	515,400	766.20	394,899,480
		本田技研工業	846,800	1,205.00	1,020,394,000
		SUBARU	460,800	2,277.00	1,049,241,600
		ヤマハ発動機	734,200	986.40	724,214,880
		ニコン	256,600	1,269.50	325,753,700
		オリンパス	548,300	1,639.50	898,937,850
		TOPPANホールディングス	221,100	3,499.00	773,628,900
		大日本印刷	370,500	1,836.50	680,423,250
		ヤマハ	363,200	959.20	348,381,440
		東京瓦斯	297,500	4,472.00	1,330,420,000
		ヤマトホールディングス	216,900	1,838.50	398,770,650
		SGホールディングス	281,300	1,489.50	418,996,350
		NIPPON EXPRESSホールディン	192,200	2,421.00	465,316,200
		日本郵船	246,500	4,239.00	1,044,913,500
		商船三井	236,000	4,527.00	1,068,372,000
		川崎汽船	576,600	1,624.50	936,686,700
		ネクソン	436,100	1,895.00	826,409,500
		トレンドマイクロ	120,300	9,100.00	1,094,730,000
		日本電信電話	8,226,900	138.90	1,142,716,410
		KDDI	515,600	2,314.00	1,193,098,400
		ソフトバンク	6,535,200	198.20	1,295,276,640
		ソフトバンクグループ	141,500	5,835.00	825,652,500
		双日	150,900	2,776.00	418,898,400
		丸紅	543,300	1,958.00	1,063,781,400
		三井物産	392,600	2,470.00	969,722,000
		住友商事	379,200	2,865.50	1,086,597,600
	三菱商事	499,200	2,334.00	1,165,132,800
	大東建託	54,800	14,700.00	805,560,000
	野村不動産ホールディングス	496,500	797.80	396,107,700
	パーソルホールディングス	1,742,100	225.00	391,972,500
	電通グループ	186,000	2,823.50	525,171,000
	日本郵政	872,100	1,217.00	1,061,345,700
小計	銘柄数:70			54,390,917,550
	組入時価比率:98.4%			100.0%
	合計				54,390,917,550

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年4月7日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/10/08-2025/04/07)

開示資料

決算

株式

チャート