スーパーボンドベアオープン4の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月21日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 338,720,990 | 317,549,488 |
| 派生商品評価勘定 | － | 30,789,400 |
| 現先取引勘定 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 |
| 差入委託証拠金 | 367,680,000 | 304,120,000 |
| 流動資産計 | 1,806,400,990 | 1,752,458,888 |
| 資産の部合計 | 1,806,400,990 | 1,752,458,888 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 30,131,700 | － |
| 未払解約金 | 9,962 | － |
| 未払受託者報酬 | 341,021 | 1,843 |
| 未払委託者報酬 | 4,725,524 | 25,545 |
| 未払利息 | 179 | 249 |
| その他未払費用 | 19,431 | 105 |
| 流動負債計 | 35,227,817 | 27,742 |
| 負債の部合計 | 35,227,817 | 27,742 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,774,320,000 | 1,757,490,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,146,827 | -5,058,854 |
| （分配準備積立金） | 19,598,206 | 19,093,291 |
| 元本等合計 | 1,771,173,173 | 1,752,431,146 |
| 純資産の部合計 | 1,771,173,173 | 1,752,431,146 |
| 負債・純資産合計 | 1,806,400,990 | 1,752,458,888 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
