スーパーボンドベアオープン4の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月20日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/04/26-2023/04/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2022年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 304,493,219 | 804,951,853 |
| 派生商品評価勘定 | 69,548,300 | 35,723,200 |
| 現先取引勘定 | 1,200,000,000 | 2,200,000,000 |
| 差入委託証拠金 | 252,750,000 | 385,150,000 |
| 流動資産計 | 1,826,791,519 | 3,425,825,053 |
| 資産の部合計 | 1,826,791,519 | 3,425,825,053 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 302,200 | 1,005,500 |
| 未払解約金 | 1,030,194 | － |
| 未払受託者報酬 | 334,672 | 3,627 |
| 未払委託者報酬 | 4,637,516 | 50,260 |
| 未払利息 | 88 | 952 |
| その他未払費用 | 19,059 | 207 |
| 流動負債計 | 6,323,729 | 1,060,546 |
| 負債の部合計 | 6,323,729 | 1,060,546 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,755,260,000 | 3,324,570,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,207,790 | 100,194,507 |
| （分配準備積立金） | 85,201,932 | 71,069,062 |
| 元本等合計 | 1,820,467,790 | 3,424,764,507 |
| 純資産の部合計 | 1,820,467,790 | 3,424,764,507 |
| 負債・純資産合計 | 1,826,791,519 | 3,425,825,053 |
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