スーパーボンドベアオープン4の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月19日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/04/25-2024/04/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月24日 | 2023年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 953,932,404 | 1,095,717,790 |
| 派生商品評価勘定 | 1,875,600 | 107,949,800 |
| 現先取引勘定 | 2,600,000,000 | 2,000,000,000 |
| 未収入金 | － | 1,357,800 |
| 差入委託証拠金 | 732,600,000 | 303,200,000 |
| 流動資産計 | 4,288,408,004 | 3,508,225,390 |
| 資産の部合計 | 4,288,408,004 | 3,508,225,390 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 226,696,600 | 803,300 |
| 未払解約金 | 9,612 | 440,587,974 |
| 未払受託者報酬 | 770,025 | 671,105 |
| 未払委託者報酬 | 10,670,285 | 9,299,480 |
| 未払利息 | 375 | 525 |
| その他未払費用 | 43,940 | 38,285 |
| 流動負債計 | 238,190,837 | 451,400,669 |
| 負債の部合計 | 238,190,837 | 451,400,669 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,220,776,265 | 3,078,216,265 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -170,559,098 | -21,391,544 |
| （分配準備積立金） | 61,857,679 | 42,893,023 |
| 元本等合計 | 4,050,217,167 | 3,056,824,721 |
| 純資産の部合計 | 4,050,217,167 | 3,056,824,721 |
| 負債・純資産合計 | 4,288,408,004 | 3,508,225,390 |
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