スーパーボンドベアオープン4の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月17日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/04/25-2025/04/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月24日 | 2024年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 786,716,900 | 520,737,758 |
| 派生商品評価勘定 | 89,311,900 | 14,520,600 |
| 現先取引勘定 | 1,580,000,000 | 1,230,000,000 |
| 未収利息 | 1,680 | 3,390 |
| 差入委託証拠金 | 179,775,106 | 213,313,780 |
| 流動資産計 | 2,635,805,586 | 1,978,575,528 |
| 資産の部合計 | 2,635,805,586 | 1,978,575,528 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 101,100 | 191,100 |
| 未払解約金 | 923,250 | 467,500 |
| 未払受託者報酬 | 516,172 | 473,376 |
| 未払委託者報酬 | 7,152,650 | 6,559,600 |
| その他未払費用 | 29,436 | 26,989 |
| 流動負債計 | 8,722,608 | 7,718,565 |
| 負債の部合計 | 8,722,608 | 7,718,565 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,730,456,265 | 2,123,186,265 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -103,373,287 | -152,329,302 |
| （分配準備積立金） | 37,058,798 | 25,823,726 |
| 元本等合計 | 2,627,082,978 | 1,970,856,963 |
| 純資産の部合計 | 2,627,082,978 | 1,970,856,963 |
| 負債・純資産合計 | 2,635,805,586 | 1,978,575,528 |
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