スーパーボンドベアオープン4の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月23日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/04/25-2026/04/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月24日 | 2025年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 373,059,031 | 373,733,930 |
| 派生商品評価勘定 | 348,900 | 52,941,700 |
| 現先取引勘定 | 1,070,000,000 | 1,100,000,000 |
| 未収利息 | 4,990 | 5,017 |
| 差入委託証拠金 | 543,774,566 | 315,662,377 |
| 流動資産計 | 1,987,187,487 | 1,842,343,024 |
| 資産の部合計 | 1,987,187,487 | 1,842,343,024 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 150,726,100 | 251,100 |
| 未払解約金 | － | 5,288,500 |
| 未払受託者報酬 | 373,633 | 353,441 |
| 未払委託者報酬 | 5,177,384 | 4,897,591 |
| その他未払費用 | 21,296 | 20,135 |
| 流動負債計 | 156,298,413 | 10,810,767 |
| 負債の部合計 | 156,298,413 | 10,810,767 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,881,916,265 | 1,733,651,127 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -51,027,191 | 97,881,130 |
| （分配準備積立金） | 24,441,043 | 21,678,587 |
| 元本等合計 | 1,830,889,074 | 1,831,532,257 |
| 純資産の部合計 | 1,830,889,074 | 1,831,532,257 |
| 負債・純資産合計 | 1,987,187,487 | 1,842,343,024 |
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