純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2023年11月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/01/19 9:01

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2023年10月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,010	44,169,060
単位型株式投資信託	181	663,174
追加型公社債投資信託	14	6,613,322
単位型公社債投資信託	470	945,992
合計	1,675	52,391,547

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,726,994,565	100.00
合計(純資産総額)		2,726,994,565	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)現金・預金・その他資産(負債控除後)―2,726,994,565100.00合計(純資産総額)2,726,994,565100.00その他の資産の投資状況
e border="0">※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2023年9月30日現在
負債合計		62,148
(純資産の部)
株主資本		48,142

◇ 中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間(2020年 4月24日)1,7961,7960.98480.9848第2計算期間(2021年 4月26日)1,7711,7710.99820.9982第3計算期間(2022年 4月25日)1,8201,8201.03711.0371第4計算期間(2023年 4月24日)4,0504,0500.95960.95962022年11月末日3,875―1.0090―12月末日4,184―1.0704―2023年 1月末日4,064―1.0354―2月末日4,359―1.0322―3月末日4,051―0.9512―4月末日3,910―0.9381―5月末日3,437―0.9374―6月末日3,475―0.9194―7月末日3,419―0.9625―8月末日3,413―0.9608―9月末日3,500―0.9883―10月末日3,141―1.0207―11月末日2,726―0.9459―

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