スーパーボンドベアオープン4の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/04/25-2025/04/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月24日 | 2025年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 786,716,900 | 373,059,031 |
| 派生商品評価勘定 | 89,311,900 | 348,900 |
| 現先取引勘定 | 1,580,000,000 | 1,070,000,000 |
| 未収利息 | 1,680 | 4,990 |
| 差入委託証拠金 | 179,775,106 | 543,774,566 |
| 流動資産計 | 2,635,805,586 | 1,987,187,487 |
| 資産の部合計 | 2,635,805,586 | 1,987,187,487 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 101,100 | 150,726,100 |
| 未払解約金 | 923,250 | － |
| 未払受託者報酬 | 516,172 | 373,633 |
| 未払委託者報酬 | 7,152,650 | 5,177,384 |
| その他未払費用 | 29,436 | 21,296 |
| 流動負債計 | 8,722,608 | 156,298,413 |
| 負債の部合計 | 8,722,608 | 156,298,413 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,730,456,265 | 1,881,916,265 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -103,373,287 | -51,027,191 |
| （分配準備積立金） | 37,058,798 | 24,441,043 |
| 元本等合計 | 2,627,082,978 | 1,830,889,074 |
| 純資産の部合計 | 2,627,082,978 | 1,830,889,074 |
| 負債・純資産合計 | 2,635,805,586 | 1,987,187,487 |
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