スーパーボンドベアオープン4の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月17日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/04/25-2026/04/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月24日 | 2026年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 373,059,031 | 653,954,721 |
| 派生商品評価勘定 | 348,900 | 114,132,900 |
| 現先取引勘定 | 1,070,000,000 | 1,250,000,000 |
| 未収利息 | 4,990 | 13,269 |
| 差入委託証拠金 | 543,774,566 | 71,412,240 |
| 流動資産計 | 1,987,187,487 | 2,089,513,130 |
| 資産の部合計 | 1,987,187,487 | 2,089,513,130 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 150,726,100 | 683,300 |
| 未払解約金 | － | 24,288 |
| 未払受託者報酬 | 373,633 | 379,085 |
| 未払委託者報酬 | 5,177,384 | 5,253,029 |
| その他未払費用 | 21,296 | 31,827 |
| 流動負債計 | 156,298,413 | 6,371,529 |
| 負債の部合計 | 156,298,413 | 6,371,529 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,881,916,265 | 1,706,900,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -51,027,191 | 376,241,601 |
| （分配準備積立金） | 24,441,043 | 350,752,560 |
| 元本等合計 | 1,830,889,074 | 2,083,141,601 |
| 純資産の部合計 | 1,830,889,074 | 2,083,141,601 |
| 負債・純資産合計 | 1,987,187,487 | 2,089,513,130 |
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