剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2019年 6月10日至 2019年12月 9日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,488,985
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,488,985
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	233,177,732

2020/03/09 9:06

#2 中間注記表（連結）

2020/03/09 9:06

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		583,808
利益剰余金計		583,808

(2)中間損益計算書

2020/03/09 9:06

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△171,316	△7,236
利益剰余金計		△171,316	△7,236

2020/03/09 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年12月 9日現在
元本	69,187,615,684
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,064,427,103

注記表

2020/03/09 9:06

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年12月 9日現在
元本	147,572,700,779
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,333,417,844

注記表

2020/03/09 9:06

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年12月 9日現在
元本	34,832,355,045
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,077,289,503

注記表

2020/03/09 9:06

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年12月 9日現在
元本	36,738,615,624
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,735,835,643

注記表

2020/03/09 9:06

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年12月 9日現在
元本	7,381,495,230
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,186,748,129

注記表

2020/03/09 9:06

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2019年12月 9日現在
元本	5,095,123,493
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	478,718,489

注記表

2020/03/09 9:06

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2019年12月 9日現在
元本	15,064,422,398
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,025,673,468

注記表

2020/03/09 9:06

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2019年12月 9日現在
元本	17,782,536,554
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,249,775,153

注記表

2020/03/09 9:06

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2019年12月 9日現在
元本	1,282,389,411
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,787,107

注記表

2020/03/09 9:06