りそな・リスクコントロールファンド2019-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 223,922,037 |
| 親投資信託受益証券 | 26,102,214,596 |
| 未収入金 | 44,700,000 |
| 流動資産計 | 26,370,836,633 |
| 資産の部合計 | 26,370,836,633 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 42,706,530 |
| 未払受託者報酬 | 4,259,105 |
| 未払委託者報酬 | 156,165,441 |
| 未払利息 | 607 |
| その他未払費用 | 30,452,812 |
| 流動負債計 | 233,584,495 |
| 負債の部合計 | 233,584,495 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 25,904,074,406 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 233,177,732 |
| 元本等合計 | 26,137,252,138 |
| 純資産の部合計 | 26,137,252,138 |
| 負債・純資産合計 | 26,370,836,633 |
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