りそな・リスクコントロールファンド2019-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月15日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月15日 | 2020年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,819,678,418 | 148,847,449 |
| 親投資信託受益証券 | 19,444,484,796 | 20,641,105,378 |
| 未収入金 | － | 83,547,000 |
| 流動資産計 | 22,264,163,214 | 20,873,499,827 |
| 資産の部合計 | 22,264,163,214 | 20,873,499,827 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 47,946,000 | 82,765,200 |
| 未払受託者報酬 | 3,264,784 | 3,377,319 |
| 未払委託者報酬 | 103,609,502 | 104,096,785 |
| 未払利息 | 7,647 | 403 |
| その他未払費用 | 23,658,982 | 24,126,026 |
| 流動負債計 | 178,486,915 | 214,365,733 |
| 負債の部合計 | 178,486,915 | 214,365,733 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,793,111,107 | 20,799,253,552 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -707,434,808 | -140,119,458 |
| 元本等合計 | 22,085,676,299 | 20,659,134,094 |
| 純資産の部合計 | 22,085,676,299 | 20,659,134,094 |
| 負債・純資産合計 | 22,264,163,214 | 20,873,499,827 |
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