りそな・リスクコントロールファンド2019-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月17日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年5月18日-令和4年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2021年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 141,062,148 | 124,944,016 |
| 親投資信託受益証券 | 17,226,576,715 | 15,224,527,734 |
| 未収入金 | 28,547,000 | 118,564,000 |
| 流動資産計 | 17,396,185,863 | 15,468,035,750 |
| 資産の部合計 | 17,396,185,863 | 15,468,035,750 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,409,030 | 115,735,100 |
| 未払受託者報酬 | 2,828,341 | 2,532,632 |
| 未払委託者報酬 | 103,704,135 | 92,861,201 |
| 未払利息 | 382 | 338 |
| その他未払費用 | 21,093,829 | 18,423,838 |
| 流動負債計 | 155,035,717 | 229,553,109 |
| 負債の部合計 | 155,035,717 | 229,553,109 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,972,836,580 | 14,550,309,370 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 268,313,566 | 688,173,271 |
| 元本等合計 | 17,241,150,146 | 15,238,482,641 |
| 純資産の部合計 | 17,241,150,146 | 15,238,482,641 |
| 負債・純資産合計 | 17,396,185,863 | 15,468,035,750 |
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